1. 주요 재무 지표를 기반으로 필터 설정하기
주식 스크리너의 가장 강력한 기능 중 하나는 주요 재무 지표를 기반으로 주식을 필터링할 수 있다는 점입니다. 최고의 투자 기회를 찾으려면 투자 목표에 맞는 기본 필터를 설정하는 것부터 시작하세요. 일반적인 재무 지표에는 주가수익비율(P/E), 자기 자본이익률(ROE), 부채비율 등이 있습니다. 성장 지향적인 투자자에게는 일반적으로 주가수익비율이 낮고 수익 성장 잠재력이 높은 주식이 유리합니다. 또한 ROE 값이 높으면 회사가 주주 지분 대비 건전한 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 이는 경영 효율성의 지표가 될 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 시장 기간 동안 대차대조표 강도가 우려되는 경우 부채비율이 낮은 기업에 대한 선별은 필수적입니다. 또한 변동성이 높은 경향이 있는 마이크로캡 주식을 제외하기 위해 시가총액 필터를 추가하는 것도 좋습니다. 배당에 초점을 맞춘 투자자의 경우 필터를 사용하여 배당 수익률이 높고 배당 성장 이력이 일관된 주식을 검색하면 주주에게 가치가 돌아가는 회사로 검색 범위가 좁아집니다. 이러한 필터를 적절히 설정하면 투자 프로필에 맞는 주식을 식별하는 데 도움이 되므로 주식 스크리너는 데이터 기반 의사 결정에 필수적인 도구가 됩니다.
2. 단기 거래 기회를 위한 기술 지표 활용하기
장기 투자자에게는 기본 지표가 필수적이지만, 기술적 지표는 단기 트레이더와 가격 변동으로 이익을 얻고자 하는 스윙 투자자에게는 매우 중요합니다. 주식 스크리너는 패턴, 거래량 및
모멘텀 지표를 기반으로 주식을 맞춤화할 수 있는 기술적 필터를 제공합니다. 예를 들어, 트레이더는 종종 상대강도지수(RSI)를 사용하여 주식이 과매수 또는 과매도 상태인지 식별하는데, 이는 잠재적 반전 포인트를 나타낼 수 있습니다. RSI가 70 이상이면 과매수 상태를, 30 미만이면 주식이 과매도 상태일 수 있음을 나타냅니다. 또 다른 인기 지표는 주식 추세의 변화를 감지하는 데 도움이 될 수 있는 이동평균 수렴 다이버전스(MACD)입니다. 긍정적인 MACD 크로스오버는 강세 모멘텀을 시사하는 반면, 부정적인 크로스오버는 잠재적인 매도세를 나타낼 수 있습니다. 거래량 기반 필터는 주식에 충분한 유동성이 있는지 여부를 알려주기 때문에 유용할 수 있으며, 이는 거래를 효율적으로 진입하고 퇴출하는 데 매우 중요합니다. 거래량이 많으면 기관의 매수 또는 매도와 관련이 있는 경우가 많으며, 이는 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다. 트레이더는 이동 평균, 볼링거 밴드, 거래량 급증과 같은 기술적 지표를 기반으로 필터를 설정하여 단기 상승에 적합한 종목을 정확히 파악할 수 있습니다.
3. 밸류에이션 모델을 사용하여 저평가된 주식 찾기
주식 스크리너는 밸류에이션 모델을 적용하여 저평가된 주식을 발견하는 데에도 사용할 수 있습니다. 가치 투자자는 일반적으로 내재가치보다 낮은 가격에 거래되는 주식을 검색하며, 주식 스크리너는 이 과정에서 도움이 되는 다양한 필터를 제공합니다. 이러한 기회를 찾는 효과적인 방법 중 하나는 주가수익비율(P/B)이 낮거나 주가수익비율(P/S) 이 낮은 주식을 스크리닝 하는 것입니다. 주가수익비율이 낮다는 것은 주식이 회사의 순자산 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있음을 의미하는 반면, 주가수익비율이 낮다는 것은 주식이 수익에 비해 저평가되어 있음을 의미합니다. 가치 투자자들이 사용하는 다른 인기 지표로는 주가수익비율의 역이며 현재 수익을 기준으로 투자자가 얼마나 많은 수익을 기대할 수 있는지에 대한 인사이트를 제공하는 수익률이 있습니다. 주식 스크리너를 사용하면 밸류에이션 지표와 예상 주당순이익(EPS) 성장률과 같은 성장률 예측을 결합하여 저평가되어 있을 뿐만 아니라 성장 잠재력이 높은 주식을 찾을 수 있습니다. 이러한 가치 및 성장 투자의 하이브리드 접근 방식을 흔히 GARP(합리적인 가격의 성장)라고 하며, 수익을 극대화하고자 하는 장기 투자자에게는 강력한 전략입니다. 주식 스크리너는 밸류에이션 필터를 미세 조정하여 수천 개의 주식을 선별하여 더 넓은 시장에서 간과했을 수 있는 숨겨진 보석을 발견할 수 있도록 도와줍니다.